Vàng, bạc sụt giảm khi đồng đô la phục hồi và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed được củng cố

Vàng, bạc giảm giá khi đồng đô la tăng mạnh và kỳ vọng Fed tăng lãi suất củng cố - Báo cáo sáng của Kitco AM

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ vào thứ Tư, khi đồng đô la Mỹ tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì ở mức cao và kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách quay trở lại đã bù đắp đà giảm giá dầu thô gần đây. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.308,40 đô la một ounce, giảm 1,12% trong phiên, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh mức 65,000 đô la, giảm 2,88%.

Đồng đô la tăng lên mức mạnh nhất trong khoảng hai tháng khi thị trường tiếp tục định giá đợt tăng lãi suất của Fed vào tháng Chín như một phần của chu kỳ thắt chặt chính sách mới, không phải một điều chỉnh đơn lẻ. Chỉ số đồng đô la giao dịch quanh mức 100,79 trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức 5,0%. Bài kiểm tra trực tiếp tiếp theo là số liệu PMI flash của Mỹ tháng Chín được công bố lúc 9:45 sáng theo giờ ET, tiếp theo là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm lúc 8:30 sáng ET và đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tháng Tám cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng tháng Chín vào thứ Sáu lần lượt lúc 8:30 sáng ET và 10:00 sáng ET. Dữ liệu hoạt động mạnh hơn hoặc các thành phần giá cứng hơn sẽ củng cố chiến lược lãi suất cao hơn trong thời gian dài, duy trì áp lực lên vàng thông qua lợi suất thực và đồng đô la. Dữ liệu yếu hơn sẽ tạo cho vàng con đường rõ ràng hơn để ổn định trên mức 4.300 đô la.

Phần bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz đang được đánh dấu thấp hơn, nhưng chưa bị loại bỏ. Giá dầu tiếp tục giảm sau khi Ả Rập Xê Út khôi phục hoạt động tại đường ống Đông-Tây và các nhà giao dịch cân nhắc khả năng ngoại giao Mỹ-Iran tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Dầu Brent giao dịch quanh mức 98,16 đô la một thùng và WTI quanh mức 89,01 đô la trong giao dịch sớm, với cả hai chuẩn mực ở mức thấp nhất trong hai tuần sau sáu phiên giảm liên tiếp. Dầu thô thấp hơn làm giảm xung lực lạm phát tức thời đã hỗ trợ vàng trước đó trong xung đột, nhưng bối cảnh Mỹ-Iran chưa được giải quyết vẫn để lại mức giá địa chính trị bên dưới vàng và giữ rủi ro giá năng lượng trong hàm phản ứng của Fed.

Bầu không khí chứng khoán toàn cầu đang cải thiện nhưng thận trọng. Cổ phiếu châu Á hướng tới mức tăng thứ sáu liên tiếp khi nhu cầu AI tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu công nghệ, trong khi thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ khi giá dầu thấp hơn hỗ trợ tâm lý và các nhà đầu tư tiêu hóa số liệu PMI khu vực đồng euro. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ ổn định trước giờ mở cửa, với hợp đồng tương lai Dow tăng 31 điểm, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 6,75 điểm và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,75 điểm.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex thấp hơn và giao dịch quanh mức 89,01 đô la một thùng, trong khi dầu Brent giao dịch quanh mức 98,16 đô la. Lợi suất trái phiếu chuẩn kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch gần mức 5,0%. Chỉ số đồng đô la Mỹ đang tăng.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.334,00 đến 4.370,00 đô la, với một động thái bền vững nhắm mục tiêu 4.398,00 đô la và sau đó là 4.405,00 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu trong ngắn hạn là phá vỡ dưới 4.291,00 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 4.260,00 đô la và sau đó là 4.230,00 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4.291,00 đô la và sau đó ở 4.260,00 đô la. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 4.334,00 đô la và sau đó ở 4.370,00 đô la.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng 65,720 đến 67,390 đô la, với một động thái trên vùng đó nhắm mục tiêu 68,340 đô la và sau đó là 69,660 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 64,530 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 62,540 đô la và sau đó là 61,000 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 65,720 đô la và sau đó ở 67,390 đô la. Hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 64,530 đô la và sau đó ở 62,540 đô la.