Vàng ổn định, bạc giảm khi giá dầu tăng vọt tái khơi dậy áp lực lạm phát

Vàng ổn định, bạc giảm khi giá dầu tăng vọt làm tái bùng phát áp lực lạm phát

Giá vàng giao ngay ổn định hơn và giá bạc giao ngay giảm mạnh trong giao dịch sớm tại Mỹ vào thứ Năm, khi một đợt tăng giá dầu khác và lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục đưa rủi ro lạm phát và rủi ro thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang vào trung tâm của thị trường kim loại. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $4.128,20 một ounce, tăng 0,45% trong phiên, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh mức $58,830, giảm 1,40%.

Vị thế thị trường vẫn dao động giữa tín hiệu bảng lương yếu và bối cảnh lạm phát diều hâu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 197.000 trong tuần kết thúc ngày 3/10, giảm 2.000 so với mức đã điều chỉnh của tuần trước, trong khi số đơn tiếp tục tăng lên 1,716 triệu cho tuần kết thúc ngày 26/9. Báo cáo bảng lương tuần trước cho thấy chỉ có 29.000 việc làm được tạo ra trong tháng 9, nhưng biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang công bố hôm thứ Tư cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm dao động quanh mức 5,3%, lợi suất 30 năm vẫn gần mức cao nhất 24 năm và các nhà giao dịch đang theo dõi đợt đấu thầu trái phiếu kho bạc 30 năm trị giá 22 tỷ đô la Mỹ vào thứ Năm, báo cáo tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 vào thứ Sáu và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng tuần sau. Dữ liệu lao động hoặc tâm lý yếu hơn sẽ hỗ trợ vàng bằng cách củng cố đà tăng trưởng bảng lương chậm lại; kỳ vọng lạm phát cứng rắn, nhu cầu đấu thầu yếu hoặc một đợt tăng lợi suất khác do giá dầu sẽ tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là rủi ro thị trường dầu mỏ chi phối và làm suy yếu gián tiếp chính đối với vàng thông qua lạm phát và lợi suất. Dầu thô Brent nhảy vọt trên 104 đô la một thùng và dầu WTI giao dịch trên 92 đô la sau khi một tàu chở dầu bị tấn công phía bắc Qatar, trong khi các cuộc tấn công vào tàu xung quanh Vịnh và Hormuz đạt tần suất hàng tuần cao nhất kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu. Các đợt ngừng hoạt động do bão ở Vịnh Mexico của Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung, với khoảng một phần tư sản lượng dầu Vịnh Mexico hiện tại bị ngừng sản xuất. Kênh địa chính trị thường hỗ trợ vàng, nhưng sự lan tỏa thị trường ngày thứ Năm phức tạp hơn: giá dầu cao hơn đã đẩy kỳ vọng lạm phát lên, đẩy lợi suất cao hơn và gây áp lực lên thị trường chứng khoán và bạc.

Tâm lý rủi ro toàn cầu suy yếu trước giờ mở cửa thị trường Mỹ. Hợp đồng tương lai mini Dow giảm 462 điểm, tương đương 0,9%, hợp đồng tương lai mini S&P 500 giảm 39,5 điểm, tương đương 0,5%, và hợp đồng tương lai mini Nasdaq 100 mất 231,75 điểm, tương đương 0,73%, với cổ phiếu công nghệ lớn và chip giảm khi lợi suất tăng. Đợt giảm điểm này diễn ra sau khi S&P 500 và Nasdaq rút khỏi mức cao kỷ lục vào thứ Tư và trước đợt đấu thầu trái phiếu dài hạn, sẽ kiểm tra nhu cầu đối với các công cụ nợ kỳ hạn dài sau đợt tăng chi phí vay trong tuần này.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex cao hơn và giao dịch quanh mức 92,28 đô la một thùng, trong khi dầu thô Brent gần 104,75 đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chuẩn 10 năm giao dịch quanh mức 5,3%. Chỉ số đồng đô la Mỹ ổn định hơn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.151,29 đến 4.199,06 đô la, với một động thái bền vững nhắm mục tiêu 4.226,00 đô la và sau đó là 4.230,51 đô la. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 4.118,19 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4.103,00 đô la và sau đó là 4.066,00 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 4.151,29 đô la và sau đó tại 4.199,06 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 4.118,19 đô la và sau đó tại 4.103,00 đô la.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng 60,451 đến 61,162 đô la, với một động thái trên vùng đó nhắm mục tiêu 62,046 đô la và sau đó là đường trung bình động 50 ngày gần 64,210 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 58,681 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 57,000 đô la và sau đó là 54,780 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 60,451 đô la và sau đó tại 61,162 đô la. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại 58,681 đô la và sau đó tại 57,000 đô la.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.